E.M.I.S. Finance B.V. ініціює реструктуризацію облігацій

E.M.I.S. Finance B.V. оголосила про початок процесу реструктуризації облігацій та ініціювала запит на згоду Тримачів ЦП за відповідними серіями.

Release Date:

February 17, 2025

Type of document:

Press Release

Шановні тримачі облігацій!

‍

Сьогодні E.M.I.S. Finance B.V. (Емітент) ініціювала процес запиту (Реструктурування облігацій) стосовно поданих далі серій Сертифікатів пайової участі в кредиті (ЦП (Цінних паперів):

‍

Серія

ISIN

Непогашений основний борг

ЦП серії 25

XS1905646144

39 766 000 доларів США

ЦП серії 26

XS1907535576

42 628 000 доларів США

ЦП серії 29

XS2078674467

40 802 000 доларів США

ЦП серії 30

XS2123287075

43 861 000 доларів США

ЦП серії 31

XS2228241175

49 023 000 доларів США

ЦП серії 32

XS2228240367

41 597 000 євро

ЦП серії 34

XS2291907256

39 289 000 доларів США

ЦП серії 37

XS2346584258

47 202 000 доларів США

ЦП серії 39

XS2388153715

25 643 000 доларів США

ЦП серії 40

XS2388153558

12 608 000 доларів США

‍

Підстави реструктуризації облігацій

Головна мета передбаченої Реструктуризації облігацій полягає в створенні структури, яка забезпечувала б найбільш оптимальний і ефективний механізм виплат Тримачам облігацій. Виходячи з цього, Емітент ініціює запит на згоду Тримачів ЦП за кожною Серією ЦП на подане далі.

‍

Перенести дату погашення на 6 років
Відкласти виплату процентів до нової дати погашення
Дозволити Емітентові почати та (або) продовжувати та (або) ухвалити компромісне рішення та (або) врегулювати всі провадження та організувати фінансування проваджень
Внести зміни в документи по операціях і відмовитися від претензій за порушення Умов і Положень та Правочину про траст
Усунути з посади нинішнього довірчого власника, замінити на нового довірчого власника.

‍

Всі необхідні документи доступні на вебсайті Запиту згоди, який веде Інформаційний і гарантійний агент (https://i2capmark.com/event-details/96/Holder/emis-finance-bv).

‍

Голосування

Право участі й голосу мають лише Тримачі ЦП, які володіють ЦП станом на 17 лютого 2025 р. (Дата реєстрації).

‍

Щоб узяти участь у Реструктуризації облігацій, ви маєте подати (і) Форму повноважень (Розпорядження про голосування) та (іі) Документ, що підтверджує володіння ЦП станом на Дату реєстрації.

‍

У разі неподання Форми повноважень та Документа, що підтверджує володіння ЦП, відповідні голоси не враховуються.

‍

Радимо Тримачам облігацій негайно звернутися до свого банку, брокера або представника по Документ, що підтверджує володіння ЦП станом на 17 лютого 2025 р.

‍

Документи належить завантажити через вебсайт запиту згоди

(https://i2capmark.com/event-details/96/Holder/emis-finance-bv).

‍

Граничний термін

Ви маєте подати Розпорядження про голосування та Документ, що підтверджує володіння ЦП, не пізніше за 16-00 (за Лондонським часом) п’ятниці, 7 березня 2025 р.

‍

З запитаннями або по пояснення щодо прес-релізу та Реструктуризації облігацій можна звертатися до Інформаційного й гарантійного агента:

‍

i2 Capital Markets Ltd

128 City Road

London, EC1V 2NX

Ел. пошта emisfinance@i2capmark.com

Тел. +44 203 633 1212

‍